私募基金风险评价（2022年一季度）
（以下内容从国金证券《私募基金风险评价（2022年一季度）》研报附件原文摘录） 国金证券私募基金风险评价体系综合考察历史业绩整体波动（标准差）、历史下行风险、历史最大回撤和历史业绩与市场指数相关性等四个方面。其中，历史业绩整体波动（标准差）和历史业绩与市场指数相关性衡量的是产品整体业绩表现的风险情况，历史下行风险和历史最大回撤则是针对私募基金“绝对回报”目标定位，仅从损失角度衡量产品风险情况。各阶段评级起始时间为以截止时间为基点向前追溯一年（12月）、两年（24月）及三年（36个月）。
国金证券私募基金风险评价本着公开、公平、公正和全面的原则，以私募基金历史运作数据为基础，对产品统一进行多角度的量化评价，以达到客观、全面的衡量风险水平效果。
公开：评价方法公开透明；
公平：采取统一的评价标准；
公正：完全从客观量化角度衡量；
全面：多角度进行风险衡量，兼顾产品和管理人。
考虑到产品收益分配的差异性，从投资者角度出发，国金证券私募基金风险评价体系仅针对管理型（如非结构化）产品进行，并在此基础上区分策略，再进一步进行管理人在各类策略上的风险评价。
国金证券私募基金风险评价体系同样注重长期性，更倾向于立足历史三年运作数据对私募基金风险水平进行衡量。
提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对市场的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。私募合作
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