2021年10月对冲基金报告：10月私募业绩弱于市场指数，股票多头收益最佳
（以下内容从上海证券《2021年10月对冲基金报告：10月私募业绩弱于市场指数，股票多头收益最佳》研报附件原文摘录） 10月私募业绩弱于市场指数，股票多头收益最佳
受今年疫情影响，股票市场反复震荡。12898只（据朝阳永续不完全统计，截至2021年10月末）具有连续一年以上净值数据的非结构化私募产品当月平均收益率为0.32%，其中实现正收益的产品数量为6631只，占比为51.41%，整体表现弱于市场指数。
分策略来看，10月各策略产品表现有人欢喜有人忧。其中,股票多头、套利策略与债券基金表现靠前，定向增发、股票多空与股票市场中性表现靠后。当月,股票多头8985只产品全月平均表现0.53%，收益率分布区间为-67.83%至73.19%，较9月份收益表现有所提升。债券基金整体走势略弱于基础市场。
过去一年定向增发表现最佳
从过去12个月的收益水平来看，12898只私募基金平均收益率为16.98%。近12个月以来，所有策略产品平均收益均录得正值。其中，定向增发与管理期货涨幅靠前。业绩垫底的为债券基金与股票市场中性，过去12个月收益率分别为8.45%和8.91%。
行业数据：管理规模持续增长，10月发行有所回落
根据基金业协会公布的数据，截至2021年10月底，已登记的私募证券管理人为9007家，较前期增加管理人28家；管理基金数量为73261只，较上月增加1360只，平均单位管理人管理的基金数量扩大至8.13只；管理规模为6.0805万亿元，较上月增加4906亿元。剔除结构化产品后可以看到，10月份私募证券投资产品发行量较9月有所下降，共计发行2169只,与去年同期比较上升26.55%。
新发行的私募产品中，股票多头发行数量依然占据绝对优势，占比约为82%，之后依次为多策略和债券基金。
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